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BILAN L'ATELIER DES FAC-SIMILES DU PERIGORD 2017 Siren 507715795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120364		120364	
Autres immobilisations incorporelles	36631	34929	1702	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137092	83532	53560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385928	318864	67063	
Autres immobilisations corporelles	124935	98645	26289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
TOTAL (I)	806892	535972	270919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26401		26401	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39996		39996	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	318		318	
Clients et comptes rattachés	703300		703300	
Autres créances	1143639		1143639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24225		24225	
Charges constatées d’avance	2314		2314	
TOTAL (II)	1940195		1940195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2747087	535972	2211115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588439			
Report à nouveau	4917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5953			
TOTAL (I)	529964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1342492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60099			
Dettes fiscales et sociales	163943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2632			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2211115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1585190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	424149		424149	
Production vendue services	63150		63150	
Chiffres d’affaires nets	487300		487300	
				
Production stockée			39996	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32139	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			559445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1661	
Autres achats et charges externes			158582	
Impôts, taxes et versements assimilés			11671	
Salaires et traitements			263248	
Charges sociales			89573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			667952	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2314			
Total des produits exceptionnels (VII)	2314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689999			
BENEFICE OU PERTE	-110046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156995		
Total Immobilisations corporelles		646692		1262
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		805629		1262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général				806892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34238	691		34929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439188	61854		501042
AMORTISSEMENTS Total Général	473427	62545		535972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5953
Total Provisions réglementées	8267		2314	5953
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	54000			54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62267		2314	59953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15206			
T. V. A.	9605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14308			
Groupe et associés	1103109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380			
Charges constatées d’avance	2314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851194	1849254	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57946	15986	41960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60099	60099		
Personnel et comptes rattachés	15883	15883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26972	26972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117733	117733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2632	2632		
Groupe et associés	1342492	1342492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627150	1585190	41960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10021			
Location, charges locatives et de copropriété	35917			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82436			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158582			
Taxe professionnelle	8153			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3518			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11671			
Montant de la TVA. collectée	63445			
Total TVA. déductible sur biens et services	41950			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel