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BILAN L'ATELIER DES FAC-SIMILES DU PERIGORD 2016 Siren 507715795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120364		120364	
Autres immobilisations incorporelles	36631	34238	2393	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137092	62063	75028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384665	285605	99060	
Autres immobilisations corporelles	124935	91519	33415	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
TOTAL (I)	805629	473427	332202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24739		24739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	547		547	
Clients et comptes rattachés	514796		514796	
Autres créances	1086857		1086857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346877		346877	
Charges constatées d’avance	3804		3804	
TOTAL (II)	1977622		1977622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783251	473427	2309824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442744			
Report à nouveau	4917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8267			
TOTAL (I)	642325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1271146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93415			
Dettes fiscales et sociales	172469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2632			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1555584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1792138		1792138	
Production vendue services	7464		7464	
Chiffres d’affaires nets	1799602		1799602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26148	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1825775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16207	
Autres achats et charges externes			530708	
Impôts, taxes et versements assimilés			31053	
Salaires et traitements			689995	
Charges sociales			226234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1590387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21545			
Total des produits exceptionnels (VII)	21738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1868240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722544			
BENEFICE OU PERTE	145695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-15894			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156995		
Total Immobilisations corporelles		530756		115936
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		689692		115936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général				805629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33001	1237		34238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362562	76625		439188
AMORTISSEMENTS Total Général	395564	77863		473427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8267
Total Provisions réglementées	6539	1727		8267
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	21545	54000	21545	54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28085	55727	21545	62267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55727	21545	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	514796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27074			
T. V. A.	13801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3154			
Groupe et associés	1041062			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380			
Charges constatées d’avance	3804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607398	1605458	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73751	15836	57914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93415	93415		
Personnel et comptes rattachés	24817	24817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29945	29945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105407	105407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12299	12299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2632	2632		
Groupe et associés	1271146	1271146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613499	1555584	57914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80244			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210970			
Location, charges locatives et de copropriété	61511			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530708			
Taxe professionnelle	9376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31053			
Montant de la TVA. collectée	354908			
Total TVA. déductible sur biens et services	103230			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13