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BILAN IMPEC NETTOYAGE 2018 Siren 507724433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	352	743	
Fonds commercial	176250		176250	
Autres immobilisations incorporelles	8240	8017	223	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86927	60802	26124	
Autres immobilisations corporelles	96031	66397	29633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4735		4735	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	373357	135568	237789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3297		3297	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223480	18230	205250	
Autres créances	114558		114558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83000		83000	
Disponibilités	99239		99239	
Charges constatées d’avance	8020		8020	
TOTAL (II)	531593	18230	513363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904951	153798	751153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136485			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25541			
Dettes fiscales et sociales	252701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2667			
Produits constatés d’avance (2)	3160			
TOTAL (IV)	341374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1410628		1410628	
Chiffres d’affaires nets	1410628		1410628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23853	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1434490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61	
Autres achats et charges externes			154994	
Impôts, taxes et versements assimilés			33426	
Salaires et traitements			1027143	
Charges sociales			181112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	
Total des charges d’exploitation (II) 			1457402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458203			
BENEFICE OU PERTE	50544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184715		1167
Total Immobilisations corporelles		160451		40230
Total Immobilisations financières		4815		
Total Général		349981		41397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			297	185585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17724	182958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4815
Total Général			18021	373357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8387	277	295	8368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129529	15394	17724	127200
AMORTISSEMENTS Total Général	137916	15671	18019	135568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13749	4800	319	18230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13749	4800	319	18230
TOTAL GENERAL	13749	4800	319	18230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800	319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux	42535			
Autres créances clients	180945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12602			
Impôts sur les bénéfices	73024			
T. V. A.	5630			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23102			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346137	346057	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44655	16507	28148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25541	25541		
Personnel et comptes rattachés	119965	119965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52548	52548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57595	57595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22593	22593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12651	12651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2667	2667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3160	3160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341374	313226	28148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11500			
Location, charges locatives et de copropriété	25890			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42401			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154994			
Taxe professionnelle	4002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33426			
Montant de la TVA. collectée	279979			
Total TVA. déductible sur biens et services	34115			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel