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BILAN GROUPE DANIELSON 2018 Siren 507748283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35496	32586	2910	2214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215154		215154	259949
Constructions	392000	232798	159202	179272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1892	1877	15	393
Autres immobilisations corporelles	153958	87334	66625	9528
Immobilisations en cours				8512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4466280		4466280	4466280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		148500	-148500	-148500
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	4466530	148500	4318030	4317780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353841		353841	579757
Autres créances	1757892	903000	854892	632521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34329		34329	34347
Charges constatées d’avance	46107		46107	54491
TOTAL (II)	2192170	903000	1289170	1301117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7457200	1406096	6051104	6078763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1881900		1881900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188190		188190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2635373		2838777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582634		-203404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	588		1142	
TOTAL (I)	4123417		4706605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13194		6597	
TOTAL (III)	13194		6597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539607		58086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1086100		1005395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71495		21892	
Dettes fiscales et sociales	178064		207489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14400		47401	
Autres dettes	24826		25298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1914493		1365561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6051104		6078763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1086100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				78
Production vendue biens				
Production vendue services	1433116		1433116	1205427
Chiffres d’affaires nets	1433116		1433116	1205505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26411	40979
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			1459532	1246992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142	236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992	3490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536796	566297
Impôts, taxes et versements assimilés			27891	35539
Salaires et traitements			616776	539121
Charges sociales			244330	209367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37162	41347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1437202	1359870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22330	-112878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8760	11079
Reprises sur provisions et transferts de charges				225000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8760	236079
Dotations financières sur amortissements et provisions				18000
Intérêts et charges assimilées			14995	18115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14995	36115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6235	199964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16095	87086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3274			
Reprises sur provisions et transferts de charges	908		4907	
Total des produits exceptionnels (VII)	4182		21407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48069		755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	526951		275558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575020		276359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570838		-254952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472474		1504478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027217		1672344	
BENEFICE OU PERTE	-582634		-203404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33396		3600
Total Immobilisations corporelles		747355		169500
Total Immobilisations financières		4466280		250
Total Général		5247031		173350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	35496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153851	763004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4466530
Total Général			155351	5265030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31182	2904	1500	32586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289703	34257	1950	322010
AMORTISSEMENTS Total Général	320885	37162	3450	354596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				588
Total Provisions réglementées	1142	354	908	588
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13194
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6597	6597		13194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	148500			148500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	383000	520000		903000
Total Provisions pour dépréciation	531500	520000		1051500
TOTAL GENERAL	539239	526951	908	1065282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353841	353841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33341	33341		
T. V. A.	1627	1627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1722924	1722924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46107	46107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158091	2157841	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539607	7625	522696	
Emprunts et dettes financières divers	18000		18000	
Fournisseurs et comptes rattachés	71495	71495		
Personnel et comptes rattachés	52314	52314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57040	57040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55350	55350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13360	13360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14400	14400		
Groupe et associés	1068100	1068100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24826	24826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1914492	1364511	540696	9286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			16	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel