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BILAN GROUPE DANIELSON 2016 Siren 507748283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27173	24733	2440	2377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210149		210149	245500
Constructions	392000	192658	199342	219525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1892	1121	771	1150
Autres immobilisations corporelles	85901	61169	24732	41953
Immobilisations en cours	694944		694944	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4448280		4448280	4448280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		130500	-130500	-118000
Prêts				
Autres immobilisations financières	275000		275000	
TOTAL (I)	6135338	410181	5725158	4840785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292930		292930	429829
Autres créances	974846	339500	635346	663383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460290		460290	61004
Charges constatées d’avance	69910		69910	14730
TOTAL (II)	1797975	339500	1458475	1168945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7933314	749681	7183633	6009730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1881900		1881900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188190		188190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2694235		2400900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144542		293335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5588		4059	
TOTAL (I)	4914455		4768384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108478		543025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080257		476716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770995		25494	
Dettes fiscales et sociales	196544		138200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20111			
Autres dettes	92792		57912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2269178		1241346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7183633		6009730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535		535	
Production vendue biens				
Production vendue services	1032245		1032245	1119329
Chiffres d’affaires nets	1032781	1	1032781	1119329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174752	16695
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			1207887	1136025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3173	4217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381109	348324
Impôts, taxes et versements assimilés			37926	38414
Salaires et traitements			455445	444128
Charges sociales			174445	174960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42658	58291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1095057	1068462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112830	67563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322455	331170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12127	12303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334582	343472
Dotations financières sur amortissements et provisions			12500	50000
Intérêts et charges assimilées			23796	42046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36296	92046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298286	251427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411116	318989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578322		1481762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433779		1188426	
BENEFICE OU PERTE	144542		293335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24569		225681
Total Immobilisations corporelles		727854		1590081
Total Immobilisations financières		4448280		275000
Total Général		5200703		2090762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			223077	27173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			933049	1384886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4723280
Total Général			1156127	6135338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22192	2541		24733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219726	40118	4895	254948
AMORTISSEMENTS Total Général	241918	42658	4895	279681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5588
Total Provisions réglementées	4059	2030	502	5588
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	74500	265000		339500
Total Provisions pour dépréciation	192500	277500		470000
TOTAL GENERAL	196559	279530	502	475588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23086			
T. V. A.	127687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	824073			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267776	1267776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108478	97632	10845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770995	770995		
Personnel et comptes rattachés	47099	47099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43927	43927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90841	90841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14677	14677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20111	20111		
Groupe et associés	1080257	1080257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92792	92792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2269178	2258333	10845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel