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BILAN GJ SERVICE FROID 2016 Siren 507708774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34200	34200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149823	106652	43171	58726
Autres immobilisations corporelles	274369	244710	29658	42196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	460793	385563	75230	103323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8935		8935	14591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1516896	198974	1317922	1064166
Autres créances	143861		143861	143179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160453		160453	184944
Charges constatées d’avance	112295		112295	113518
TOTAL (II)	1942442	198974	1743468	1520400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2403236	584537	1818698	1623723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396445		332583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52247		63862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888692		836445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29023	
Emprunts et dettes financières divers (4)			237000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592090		424322	
Dettes fiscales et sociales	337915		96932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930006		787278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1818698		1623723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4143336		4143336	4119240
Chiffres d’affaires nets	4143336		4143336	4119240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18426	9608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276	8799
Autres produits			20	20
Total des produits d’exploitation (I)			4162059	4137669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17265	33666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5655	-2721
Autres achats et charges externes			3597618	3524850
Impôts, taxes et versements assimilés			30065	31445
Salaires et traitements			247141	251099
Charges sociales			76682	74743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36621	40409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96461	102513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	267
Total des charges d’exploitation (II) 			4107540	4056273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54519	81395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15744	19449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15744	19449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1510	8060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1510	8060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14233	11388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68752	92784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3065		34481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3065		34481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1479		39136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1479		39136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1585		-4654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18091		24268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4180869		4191600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4128622		4127738	
BENEFICE OU PERTE	52247		63862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52247		63862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	432673		423392	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34200		
Total Immobilisations corporelles		415665		8528
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		452265		8528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				424193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				460793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34200			34200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314742	36621		351363
AMORTISSEMENTS Total Général	348942	36621		385563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102513	96461		198974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102513	96461		198974
TOTAL GENERAL	102513	96461		198974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1516897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23218			
T. V. A.	120185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775454	1773054	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592090	592090		
Personnel et comptes rattachés	45135	45135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29782	29782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262999	262999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930006	930006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel