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BILAN FUNFORGE 2016 Siren 507720720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7162	6619	543	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42094	27125	14968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11719		11719	
TOTAL (I)	61738	33744	27994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	382102		382102	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51042		51042	
Autres créances	70358		70358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39758		39758	
Charges constatées d’avance	83235		83235	
TOTAL (II)	626496		626496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9045		9045	
TOTAL GENERAL (0 à V)	697281	33744	663537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9045			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137916			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241434			
Dettes fiscales et sociales	124801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5692			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705328	1370539	2075867	
Production vendue biens				
Production vendue services	965	1211	2176	
Chiffres d’affaires nets	706293	1371750	2078043	
				
Production stockée			5600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			2083877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1035183	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402590	
Impôts, taxes et versements assimilés			8908	
Salaires et traitements			308889	
Charges sociales			110061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102969	
Total des charges d’exploitation (II) 			1980746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58136	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58136	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9045	
Intérêts et charges assimilées			776	
Différences négatives de change			103093	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100701			
BENEFICE OU PERTE	41536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-14685			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102827			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7162		
Total Immobilisations corporelles		34915		7178
Total Immobilisations financières		12482		
Total Général		54560		7178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12482
Total Général				61738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5664	954		6619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15937	11188		27125
AMORTISSEMENTS Total Général	21601	12143		33744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9045
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9045		9045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9045		9045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9045		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11808			
T. V. A.	23912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34638			
Charges constatées d’avance	83235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216355	204635	11719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137863			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241434	241434		
Personnel et comptes rattachés	14588	14588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74248	74248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34438	34438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1527	1527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5692	5692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509845	371981		137863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-137863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156454			
Location, charges locatives et de copropriété	55220			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402590			
Taxe professionnelle	3252			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8908			
Montant de la TVA. collectée	81609			
Total TVA. déductible sur biens et services	43540			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6