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BILAN FUNFORGE 2014 Siren 507720720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6367	4623	1743	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23249	7417	15831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	39378	12041	27337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247851		247851	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	162973		162973	
Autres créances	15571		15571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37930		37930	
Charges constatées d’avance	139672		139672	
TOTAL (II)	604099		604099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643478	12041	631437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426397			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53825			
Dettes fiscales et sociales	61005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148703	392035	540739	
Production vendue biens				
Production vendue services	1535		1535	
Chiffres d’affaires nets	150238	392035	542274	
				
Production stockée			115315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16064	
Autres produits			-5	
Total des produits d’exploitation (I)			673647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277741	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227176	
Impôts, taxes et versements assimilés			-842	
Salaires et traitements			78543	
Charges sociales			31257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38646	
Total des charges d’exploitation (II) 			658168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2332	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6014	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666088			
BENEFICE OU PERTE	9893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20280			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38644			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6367		
Total Immobilisations corporelles		5574		17674
Total Immobilisations financières		4302		9000
Total Général		16244		26674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23249
Prêts et immobilisations financières			3540	
Total Immobilisations financières			3540	9762
Total Général			3540	39378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3827	795		4623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2566	4850		7417
AMORTISSEMENTS Total Général	6394	5646		12041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16064		16064	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16064		16064	
TOTAL GENERAL	16064		16064	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5864			
Charges constatées d’avance	139672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327217	318217	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4651	4651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53825	53825		
Personnel et comptes rattachés	2392	2392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48910	48910		
Impôts sur les bénéfices	410	410		
T.V.A.	9292	9292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000	11000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7274	7274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137758	137758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77931			
Location, charges locatives et de copropriété	34660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227176			
Taxe professionnelle	431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-842			
Montant de la TVA. collectée	13837			
Total TVA. déductible sur biens et services	17372			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel