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BILAN FINANCIERE D. DA COSTA 2018 Siren 507742542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	209	209		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23579		23579	
Constructions	212207	96682	115526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107047	92118	14929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	730829		730829	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1073991	189008	884983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124500		124500	
Autres créances	727538		727538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	53494		53494	
Charges constatées d’avance	887		887	
TOTAL (II)	956419		956419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030409	189008	1841401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	570120			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1055907			
Report à nouveau	-8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1763376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4305			
Dettes fiscales et sociales	37032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321038		321038	
Chiffres d’affaires nets	321038		321038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			321045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44744	
Impôts, taxes et versements assimilés			7323	
Salaires et traitements			64469	
Charges sociales			21587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			156463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202606			
BENEFICE OU PERTE	135333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15703			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209		
Total Immobilisations corporelles		336486		6347
Total Immobilisations financières		805548		300
Total Général		1142243		6647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60000	14899	730949
Total Général		60000	14899	1073991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209			209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170467	18333		188799
AMORTISSEMENTS Total Général	170676	18333		189008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124500	124500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13	13		
Impôts sur les bénéfices	63346	63346		
T. V. A.	664	664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89806	89806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573708	573708		
Charges constatées d’avance	887	887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853044	852924	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4305	4305		
Personnel et comptes rattachés	11477	11477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315	315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25088	25088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35879	35879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808	808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78025	78025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel