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BILAN EXELLIS INVESTISSEMENT 2021 Siren 507704591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	86375		86375	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160762	160762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42421	37219	5202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16530802	7996048	8534754	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4683		4683	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551357		4551357	
TOTAL (I)	21376400	8194029	13182371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545707	30000	515707	
Autres créances	329241		329241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73880		73880	
Charges constatées d’avance	12082		12082	
TOTAL (II)	960910	30000	930910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22337310	8224029	14113280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4783195			
Réserve légale (1)	205000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1552963			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5865270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2172279			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3688401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2015945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86135			
Dettes fiscales et sociales	285251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8248011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14113280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3533556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1215809		1215809	
Chiffres d’affaires nets	1215809		1215809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30029	
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			1245982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70072	
Impôts, taxes et versements assimilés			23781	
Salaires et traitements			721007	
Charges sociales			428209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1399	
Total des charges d’exploitation (II) 			1245426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			69	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519765	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1797212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417175			
BENEFICE OU PERTE	380038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160762		4451357
Total Immobilisations corporelles		39528		2893
Total Immobilisations financières		21106550		
Total Général		21306841		4540624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4451357	160762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19709	21086842
Total Général			4471065	21376400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160762			160762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36259	960		37219
AMORTISSEMENTS Total Général	197021	960		197981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7996048
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8026048			8026048
TOTAL GENERAL	8026048			8026048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545707	545707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89310	89310		
T. V. A.	14386	14386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84579	84579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140966	140966		
Charges constatées d’avance	12082	12082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987030	887030	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2172279	762293	1409986	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3688401	383932	3304469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86135	86135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105291	105291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145732	145732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34228	34228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2015945	2015945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8248011	3533556	4714455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	621646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13699			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15295			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70072			
Taxe professionnelle	6326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23781			
Montant de la TVA. collectée	229701			
Total TVA. déductible sur biens et services	20036			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9