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BILAN EXELLIS INVESTISSEMENT 2019 Siren 507704591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160762	160762		
Fonds commercial	4451357		4451357	4451357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36084	33833	2252	6367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				9095553
Autres participations	11786344	2700000	9086344	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	16534547	2894595	13639952	13653276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716273	30000	686273	379145
Autres créances	51611		51611	157188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142445		142445	180306
Charges constatées d’avance	3345		3345	2534
TOTAL (II)	913674	30000	883674	719173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17448222	2924595	14523627	14372449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205000		205000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2600614		1755532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641357		845082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5496971		4855615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles	2193214		2194294	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4815517		5307385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571980		1753958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16978		14400	
Dettes fiscales et sociales	428968		241797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9026656		9511835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14523627		14372449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4750864		2588534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1099160
Production vendue services	1129196		1129196	
Chiffres d’affaires nets	1129196		1129196	1099160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7311	6630
Autres produits				1550
Total des produits d’exploitation (I)			1136507	1107340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84388	86421
Impôts, taxes et versements assimilés			29026	30502
Salaires et traitements			627393	581370
Charges sociales			376460	360553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4115	8792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2500
Total des charges d’exploitation (II) 			1121383	1070139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15124	37202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			794687	800618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794691	800618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233689	249754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233689	249754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561002	550863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576127	588065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30966			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35966		5016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		1660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19452		1660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16514		3356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48716		-253661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967164		1912974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325807		1067892	
BENEFICE OU PERTE	641357		845082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4612119		
Total Immobilisations corporelles		36084		
Total Immobilisations financières		11895553		10000
Total Général		16543756		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4612119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19209	11886344
Total Général			19209	16534547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160762			160762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29718	4115		33833
AMORTISSEMENTS Total Général	190480	4115		194595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2730000			2730000
TOTAL GENERAL	2735000		5000	2730000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716273	716273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3322	3322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17322	17322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30966	30966		
Charges constatées d’avance	3345	3345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871229	771229	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2193214	2193214		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4815517	539725	2783499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16978	16978		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87858	87858		
Impôts sur les bénéfices	176916	176916		
T.V.A.	123180	123180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26014	26014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1571980	1571980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9026656	4750864	2783499	1492293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	472689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4214			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84388			
Taxe professionnelle	12245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29026			
Montant de la TVA. collectée	274306			
Total TVA. déductible sur biens et services	10651			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9