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BILAN EXELLIS INVESTISSEMENT 2017 Siren 507704591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160762	158543	2219	
Fonds commercial	4451357		4451357	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36084	23145	12940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11795553	2700000	9095553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	16543756	2881688	13662068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329760	30000	299760	
Autres créances	244853		244853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180868		180868	
Charges constatées d’avance	1307		1307	
TOTAL (II)	756788	30000	726788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17300543	2911688	14388856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162798			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1055353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4010532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles	94078			
Autres emprunts obligataires	2149994			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5732145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2076605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48435			
Dettes fiscales et sociales	272066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10373323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14388856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2930187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1111012		1111012	
Chiffres d’affaires nets	1111012		1111012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18667	
Autres produits			2119	
Total des produits d’exploitation (I)			1131799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115659	
Impôts, taxes et versements assimilés			14470	
Salaires et traitements			524950	
Charges sociales			386068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1553	
Total des charges d’exploitation (II) 			1067121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			619000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			619000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321088	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-379791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008417			
BENEFICE OU PERTE	742381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4608063		4055
Total Immobilisations corporelles		20740		15345
Total Immobilisations financières		11895553		
Total Général		16524356		19400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4612119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11895553
Total Général				16543756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156707	1836		158543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20560	2584		23145
AMORTISSEMENTS Total Général	177267	4421		181688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15000	15000		30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2715000	15000		2730000
TOTAL GENERAL	2715000	20000		2735000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223904			
T. V. A.	4062			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16364			
Divers				
Groupe et associés	23			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	675920	575920	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	94078	94078		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2149994			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5732145	439003	2261000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48435	48435		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141489	141489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88882	88882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21695	21695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2076605	2076605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10373323	2930187	2261000	5182136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18438			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115659			
Taxe professionnelle	888			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14470			
Montant de la TVA. collectée	243800			
Total TVA. déductible sur biens et services	17800			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel