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BILAN EXELLIS INVESTISSEMENT 2014 Siren 507704591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156707	112431	44276	
Fonds commercial	4451357		4451357	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20740	17404	3335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11795553	900000	10895553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	16524356	1029835	15494521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345622		345622	
Autres créances	413522		413522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30290		30290	
Charges constatées d’avance	5980		5980	
TOTAL (II)	795414		795414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17319770	1029835	16289935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2855972			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-502491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4537684			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	72028			
Autres emprunts obligataires	2214994			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6724840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27371			
Dettes fiscales et sociales	312319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11752251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16289935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6654831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892440		892440	
Chiffres d’affaires nets	892440		892440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1172	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			893657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292843	
Impôts, taxes et versements assimilés			91131	
Salaires et traitements			457777	
Charges sociales			297818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1174015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			900000	
Intérêts et charges assimilées			505931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1405931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2572187			
BENEFICE OU PERTE	-502491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	399845			
T. V. A.	6333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865124	765124	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	72028	72028		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2214994	2214994		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6724840	1627420	4204255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27371	27371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129850	129850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124936	124936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57534	57534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400700	2400700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11752251	6654831	4204255	893165
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	935697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel