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BILAN D.MELINA 2015 Siren 507771855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20000		20000	20000
Immobilisations corporelles	7327	2929	4397	5840
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27327	2929	24397	25840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4372		4372	
Créances – Clients et comptes rattachés	474		474	3114
Créances – Autres	4834		4834	1924
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511		511	2053
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10190		10190	7092
Total général Actif	37517			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14592	14592
Report à nouveau			-9849	-15380
Résultat de l’exercice			7607	5531
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13450	5843
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6572	6572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8684	6094
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5882	14423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21138	27089
Total général Passif			34588	32932
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2735	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39506		10302	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39507		10308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19570		6302	
(dont taxe professionnelle)	409			
Impôts, taxes et versements assimilés	409		755	
Rémunérations du personnel 	10363		410	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1880		1455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2503		100	
Total des charges d’exploitation	34726		9021	
Résultat d’exploitation	4781		1287	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8167		4532	
Charges financières			288	
Charges exceptionnelles	4739			
Impôts sur les bénéfices	602			
Bénéfice ou perte	7607		5531	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3951			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1002			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28827	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)			6500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1002	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel