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BILAN AURENA 2016 Siren 507724953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6432	6432		1395
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33775	32596	1179	2763
Autres immobilisations corporelles	216454	187525	28930	43672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19650		19650	19550
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	626311	226552	399759	417380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2192		2192	1507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20264	433	19831	22031
Autres créances	69220		69220	14696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167758		167758	180568
Charges constatées d’avance	5704		5704	4837
TOTAL (II)	265139	433	264706	223639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891450	226985	664465	641019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201850		155010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46284		60841	
Subventions d’investissement	6000		9000	
Provisions réglementées			1395	
TOTAL (I)	298134		270246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179297		59744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58016		180242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	568		1542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84723		68773	
Dettes fiscales et sociales	43727		60472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366331		370774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664465		641019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233339		332044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94179		94179	101988
Production vendue biens				
Production vendue services	552926		552926	583481
Chiffres d’affaires nets	647105		647105	685469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1802	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2699	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			651606	685469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21308	23482
Variation de stock (marchandises)			-685	-376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5819	5196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364474	352094
Impôts, taxes et versements assimilés			26228	25198
Salaires et traitements			146220	185754
Charges sociales			21135	10311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17721	16567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				41
Total des charges d’exploitation (II) 			602222	618267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49384	67202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1653	1238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1653	1238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4564	5550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4564	5550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2911	-4313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46474	62889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4484		9909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22320		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1395		2132	
Total des produits exceptionnels (VII)	28200		15041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7791		15041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7981		17089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681459		701747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635175		640907	
BENEFICE OU PERTE	46284		60841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7118		26429	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356432		
Total Immobilisations corporelles		250230		
Total Immobilisations financières		19550		19420
Total Général		626211		19420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19320	19650
Total Général			19320	626311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5037	1395		6432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203795	16326		220120
AMORTISSEMENTS Total Général	208831	17721		226552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1395		1395	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433			433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433			433
TOTAL GENERAL	1828		1395	433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	458			
Autres créances clients	19807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15246			
T. V. A.	16242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37542			
Charges constatées d’avance	5704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95189	95189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179074	46082	132992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84723	84723		
Personnel et comptes rattachés	10667	10667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19457	19457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6542	6542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7061	7061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58016	58016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365763	232771	132992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33934		15905	
Location, charges locatives et de copropriété	165337		165096	
Personnel extérieur à l’entreprise			56	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4387		3669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18636		20956	
Autres comptes	142180		146412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364474		352094	
Taxe professionnelle	6920		6860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19308		18338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26228		25198	
Montant de la TVA. collectée	64550		68910	
Total TVA. déductible sur biens et services	65434		60872	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5