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BILAN AU DETOUR DU MONDE 2021 Siren 507726081				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	
Immobilisations incorporelles – Autres	550	550		
Immobilisations corporelles	16357	13400	2957	
Immobilisations financières	4747		4747	
Total Actif Immobilisé	105654	13950	91704	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16126		16126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3828		3828	
Créances – Autres	2117		2117	
Valeurs mobilières de placement	14475		14475	
Disponibilités	167655		167655	
Caisse				
Charges constatées d’avance	229		229	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204429		204429	
Total général Actif	310084			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			55000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4893	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92965	
Résultat de l’exercice			14763	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167621	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9981	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			118531	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128513	
Total général Passif			296134	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2087	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	173705			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2118			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21500			
Autres produits	10217			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207541			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68072			
Variation de stock (marchandises)	4546			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3343			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47918			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1634			
Rémunérations du personnel 	50651			
Charges sociales	15459			
Dotations aux amortissements	695			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	476			
Total des charges d’exploitation	192794			
Résultat d’exploitation	14746			
Produits financiers	33			
Produits exceptionnels				
Charges financières	16			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14763			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36723			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1420	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103568	
Total Immobilisations (Augmentations)			2087	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel