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BILAN ALIM 2016 Siren 507763845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9318	5000	4318	3507
Autres immobilisations corporelles	17740	17149	591	2201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1240		1240	1240
TOTAL (I)	83567	22418	61149	61948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50000		50000	50000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	194417		194417	232394
Autres créances	16401		16401	28968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3344		3344	
Charges constatées d’avance	13863		13863	8676
TOTAL (II)	278324		278324	320338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361892	22418	339474	382285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104739		84211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97320		20528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23919		121239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19266		94435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197033		4939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30055		71042	
Dettes fiscales et sociales	67372		82402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1828		8228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315555		261047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339474		382285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315555		261047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19266		93150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375		375	
Production vendue biens				
Production vendue services	531407		531407	705905
Chiffres d’affaires nets	531782		531782	705905
				
Production stockée				35000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1061	4622
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			532844	745541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82201	149455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140384	115647
Impôts, taxes et versements assimilés			5395	5165
Salaires et traitements			243942	272988
Charges sociales			120971	124381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2927	8383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15745	120
Total des charges d’exploitation (II) 			611564	676139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78720	69402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15982	24971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15982	24971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15982	-24897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94702	44505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1257		21067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1360		4553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2617		25620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2617		-23580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532844		747655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630163		727127	
BENEFICE OU PERTE	-97320		20528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1285		8758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1061		4622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1399			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55269		
Total Immobilisations corporelles		32504		3489
Total Immobilisations financières		1240		
Total Général		89013		3489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8935	27058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1240
Total Général			8935	83567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269			269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26797	2927	7575	22149
AMORTISSEMENTS Total Général	27066	2927	7575	22418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1240	1240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1489			
Impôts sur les bénéfices	13471			
T. V. A.	744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401			
Charges constatées d’avance	13863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225921	225921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19266	19266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190179	190179		
Fournisseurs et comptes rattachés	30055	30055		
Personnel et comptes rattachés	17462	17462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36590	36590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13320	13320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6854	6854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1828	1828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315555	315555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24778		24778	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57754		31452	
Location, charges locatives et de copropriété	11079			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10718		10362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60833		73833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140384		115647	
Taxe professionnelle	1011		1015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4384		4150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5395		5165	
Montant de la TVA. collectée	15035		53907	
Total TVA. déductible sur biens et services	28268		27763	
Effectif moyen du personnel	3		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		7