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BILAN TABATTA 2017 Siren 507673903
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 40000 40000 40000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 667 667
Autres immobilisations corporelles 2389 1710 679 838
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 43056 2376 40679 40838
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12277 12277 15600
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 290 290 281
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11065 11065 5764
Charges constatées d’avance 1316 1316 1484
TOTAL (II) 24948 24948 23129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 68004 2376 65627 63967
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11877 7344
Report à nouveau -1047
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5097 5580
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 19175 14077
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9379 16571
Emprunts et dettes financières divers (4) 30998 25926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 42
Dettes fiscales et sociales 5983 7351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 46453 49890
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 65627 63967
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 44470 40531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 95314 95314 84043
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 95314 95314 84043
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 95317 84243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 50841 47653
Variation de stock (marchandises) 3323 -7156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 423 432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19806 19745
Impôts, taxes et versements assimilés 1415 1584
Salaires et traitements 9617 10067
Charges sociales 3424 4482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 159 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 89008 76991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6309 7252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 353 722
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 353 722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -353 -722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5956 6530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 229
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 859 720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 95317 84243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90219 78663
BENEFICE OU PERTE 5097 5580
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40000
Total Immobilisations corporelles 3056
Total Immobilisations financières
Total Général 43056
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3056
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 43056
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2218 159 2376
AMORTISSEMENTS Total Général 2218 159 2376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 52
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 228
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1316
TOTAL ETAT DES CREANCES 1606 1606
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9379 7397 1982
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93 93
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 768 768
Impôts sur les bénéfices 704 704
T.V.A. 3894 3894
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 618 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30998 30998
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 46453 44470 1982
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7182
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1