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BILAN SELAS PHARMACIE DE MITTELHAUSEN 2017 Siren 507642320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5439	5439		
Fonds commercial	437000		437000	437000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2339	2293	45	51
Autres immobilisations corporelles	43332	35900	7432	8181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440		440	440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14861		14861	7719
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	503411	43633	459778	453391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119368		119368	107753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70487	4803	65684	54753
Autres créances	142847		142847	140127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177776		177776	181105
Charges constatées d’avance	2455		2455	2797
TOTAL (II)	512933	4803	508130	486534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016343	48436	967907	939925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217825		178024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84088		92601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345913		314625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149090		169567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307329		273355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136335		136883	
Dettes fiscales et sociales	29242		45496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621995		625300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967907		939925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494702		476514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	304		323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1476771		1476771	1518038
Production vendue biens				
Production vendue services	9134		9134	20566
Chiffres d’affaires nets	1485905		1485905	1538604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11004	13163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				406
Autres produits			53	29
Total des produits d’exploitation (I)			1496962	1552202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1042952	1065978
Variation de stock (marchandises)			-11615	-960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74055	64645
Impôts, taxes et versements assimilés			4484	4978
Salaires et traitements			196250	217180
Charges sociales			66591	67775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3100	2776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4766	113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1380598	1422580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116364	129623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10126	8505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10126	8505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12820	13652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12820	13652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2695	-5147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113669	124475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28889		31874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507207		1560707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1423119		1468106	
BENEFICE OU PERTE	84088		92601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442439		
Total Immobilisations corporelles		43326		2345
Total Immobilisations financières		8159		7670
Total Général		493924		10015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		528		15301
Total Général		528		503411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5439			5439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35094	3100		38194
AMORTISSEMENTS Total Général	40533	3100		43633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37	4766		4803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37	4766		4803
TOTAL GENERAL	37	4766		4803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4766		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14861	14861		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4903			
Autres créances clients	65584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1499			
Impôts sur les bénéfices	8064			
T. V. A.	2676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2960			
Groupe et associés	124232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3417			
Charges constatées d’avance	2455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230649	230649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148786	21493	97422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136335	136335		
Personnel et comptes rattachés	7557	7557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18900	18900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	699	699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307329	307329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621995	494702	97422	29871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel