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BILAN SEDAN EXPLOITATION 2018 Siren 507620201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35822	34840	983	261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	592997	418513	174483	218946
Autres immobilisations corporelles	828217	469187	359030	405956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	300617	1069	299548	852
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	803741		803741	797621
Prêts				
Autres immobilisations financières	26732		26732	26767
TOTAL (I)	2588127	923609	1664518	1450403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73175		73175	62024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4594384	45253	4549131	4289536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1234443	19852	1214592	1142000
Autres créances	1470471		1470471	1230607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1420679		1420679	1623766
Charges constatées d’avance	252862		252862	184122
TOTAL (II)	9046015	65105	8980910	8532054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11634141	988713	10645428	9982457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1912726		1716436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639172		380290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2595898		2140726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145731		118986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145731		118986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	419806		178776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7029		4733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5090599		5295132	
Dettes fiscales et sociales	2109868		1973412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15154		15890	
Autres dettes	261342		254802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7903799		7722745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10645428		9982457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7896770		7718012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57383755	54936035
Production vendue biens			3796194	3639127
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			61179949	58575162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70530	98897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110343	110239
Autres produits			456209	462354
Total des produits d’exploitation (I)			61817032	59246651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46479270	43770460
Variation de stock (marchandises)			-253533	14760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401055	1372112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11151	9551
Autres achats et charges externes			5825905	6504717
Impôts, taxes et versements assimilés			1219787	1182497
Salaires et traitements			4568219	4339862
Charges sociales			1501708	1403890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163564	179899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41311	48986
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52142	71352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93721	121053
Total des charges d’exploitation (II) 			61081997	59019140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735035	227512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1121	551
Reprises sur provisions et transferts de charges			79	173
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312	1066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9018	10278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9018	10278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7706	-9212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727329	218300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12918		35724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			390122	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		49663	
Total des produits exceptionnels (VII)	62918		475509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3278		3851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			377821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84420		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87698		401672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24779		73837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115718		33848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52341		-122001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61881262		59723227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61242090		59342937	
BENEFICE OU PERTE	639172		380290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34872		950
Total Immobilisations corporelles		1349268		71946
Total Immobilisations financières		826388		304703
Total Général		2210528		377599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1421214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1131090
Total Général				2588127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34611	229		34840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724365	163335		887700
AMORTISSEMENTS Total Général	758976	163564		922540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145731
Total Provisions pour risques et charges	118986	125731	98986	145731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1069
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51315	45253	51315	45253
Sur comptes clients	20037	6889	7075	19852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72501	52142	58469	66173
TOTAL GENERAL	191487	177873	157455	211904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93453	107376	
                                             - Financières			79	
                                            - Exceptionnelles		84420	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26732			
Clients douteux ou litigieux	23402			
Autres créances clients	1211042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20529			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	668904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	195161			
Divers				
Groupe et associés	254207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331670			
Charges constatées d’avance	252862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2984509	2957777	26732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96310	96310		
Fournisseurs et comptes rattachés	5090599	5090599		
Personnel et comptes rattachés	777188	777188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454687	454687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157203	157203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	720791	720791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15154	15154		
Groupe et associés	323496	323496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261342	261342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7896770	7896770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183		190	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	183		190