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BILAN SARL MATALA 2021 Siren 507601524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5752	4077	1674	2112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45293	2450	42843	42843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51060	6527	44532	44970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	130629		130629	149185
Autres créances	45997		45997	7145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27421		27421	2677
Charges constatées d’avance	11331		11331	
TOTAL (II)	216379		216379	160007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267440	6527	260912	204978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95627		89906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2959		5720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2234		2054	
TOTAL (I)	96002		98781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4570		20374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34041		28615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136		2642	
Dettes fiscales et sociales	101104		40476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24057		14087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164910		106196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260912		204978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34041			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188078		188078	198920
Chiffres d’affaires nets	188078		188078	198920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397	539
Autres produits			368	1647
Total des produits d’exploitation (I)			188845	202357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10613	27537
Impôts, taxes et versements assimilés			11059	4691
Salaires et traitements			107515	137148
Charges sociales			59699	22678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1305	1309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	315
Total des charges d’exploitation (II) 			190193	193680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1348	8676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234	153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	2291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	2291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	-2138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2039	6538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	379			
Total des produits exceptionnels (VII)	379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	558		558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299		818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-920		-818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189458		202510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192418		196789	
BENEFICE OU PERTE	-2959		5720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5828		1258
Total Immobilisations financières		45308		
Total Général		51136		1258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1333	5753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45308
Total Général			1333	51061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3715	1305	943	4078
AMORTISSEMENTS Total Général	3715	1305	943	4078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2234
Total Provisions réglementées	2055	558	379	2234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450			2450
TOTAL GENERAL	4505	558	379	4684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		558	379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130630	130630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	742	742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326	326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42694	42694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2237	2237		
Charges constatées d’avance	11331	11331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187958	187958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4570	4570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1137	1137		
Personnel et comptes rattachés	5837	5837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68094	68094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26299	26299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34042	34042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24057	24057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164911	164911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel