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BILAN SARL DES RECOLETTES 2019 Siren 507614063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44115	8676	35439	8532
Fonds commercial	100311		100311	100311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396513	338653	57860	58856
Autres immobilisations corporelles	141460	122356	19103	21670
Immobilisations en cours				11940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928		10928	10928
TOTAL (I)	693327	469685	223642	212238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6514		6514	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3217		3217	7677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275900		275900	6960
Autres créances	292024		292024	339635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45894		45894	58013
Charges constatées d’avance	1702		1702	626
TOTAL (II)	625252		625252	412913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1318580	469685	848895	625152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840		1840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53441		33248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20109		20193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233172		253280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40940		90224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435812		147177	
Dettes fiscales et sociales	30298		18968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95672		94878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602723		358871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	848895		625152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2063721		2063721	2096272
Production vendue biens				
Production vendue services	41211		41211	23226
Chiffres d’affaires nets	2104932		2104932	2119498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7624	
Autres produits			-18	22
Total des produits d’exploitation (I)			2112538	2119520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1605344	1610694
Variation de stock (marchandises)			4461	-2309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37979	38065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6514	
Autres achats et charges externes			189871	229816
Impôts, taxes et versements assimilés			5159	3894
Salaires et traitements			213414	137115
Charges sociales			67470	48745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12314	15375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2143	659
Total des charges d’exploitation (II) 			2131640	2082053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19103	37467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	1382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	1382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	-1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19819	36085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		13035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290		-13035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2112538		2119520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132646		2099327	
BENEFICE OU PERTE	-20109		20193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114576		29850
Total Immobilisations corporelles		544105		5808
Total Immobilisations financières		10928		
Total Général		669609		35658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11940		537973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10928
Total Général		11940		693327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5733	2943		8676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451638	9371		461009
AMORTISSEMENTS Total Général	457371	12314		469685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928		10928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275900	275900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8987	8987		
T. V. A.	47064	47064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235973	235973		
Charges constatées d’avance	1702	1702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580555	569627	10928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435812	435812		
Personnel et comptes rattachés	14078	14078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15150	15150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1070	1070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40940	40940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95672	95672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602723	602723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel