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BILAN SARL DES RECOLETTES 2018 Siren 507614063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14265	5733	8532	11475
Fonds commercial	100311		100311	100311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390705	331849	58856	53795
Autres immobilisations corporelles	141460	119789	21670	23010
Immobilisations en cours	11940		11940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928		10928	10928
TOTAL (I)	669609	457371	212238	199519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7677		7677	5368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6960		6960	204387
Autres créances	339635		339635	279346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58013		58013	36572
Charges constatées d’avance	626		626	1070
TOTAL (II)	412913		412913	526743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082522	457371	625152	726263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840		1840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33248		15087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20193		18161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253280		233087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7624		7624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90224		88842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147177		211878	
Dettes fiscales et sociales	18968		19778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94878		165054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358871		493175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625152		726263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2096272		2096272	1880438
Production vendue biens				
Production vendue services	23226		23226	20258
Chiffres d’affaires nets	2119498		2119498	1900697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				45395
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			2119520	1946111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1610694	1406689
Variation de stock (marchandises)			-2309	-1924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38065	66775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229816	243534
Impôts, taxes et versements assimilés			3894	4112
Salaires et traitements			137115	132567
Charges sociales			48745	49303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15375	20244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			659	2049
Total des charges d’exploitation (II) 			2082053	1923350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37467	22761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1382	1763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1382	1763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1382	-1763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36085	20998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13035		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13035		-467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2857		2370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119520		1946111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099327		1927949	
BENEFICE OU PERTE	20193		18161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114576		
Total Immobilisations corporelles		516011		28093
Total Immobilisations financières		10928		
Total Général		641516		28093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10928
Total Général				669609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2790	2943		5733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439206	12432		451638
AMORTISSEMENTS Total Général	441996	15375		457371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13000		13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10928		10928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6960	6960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7672	7672		
T. V. A.	36994	36994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294970	294970		
Charges constatées d’avance	626	626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358150	347222	10928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7624	7624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147177	147177		
Personnel et comptes rattachés	8815	8815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9240	9240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90224	90224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94878	94878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358871	358871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel