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BILAN SARL COURS SAINT-LOUIS 2018 Siren 507636397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70061	70061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76268	56358	19910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362365	333054	29311	
Autres immobilisations corporelles	1814507	1324468	490039	
Immobilisations en cours	13500		13500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26849		26849	
TOTAL (I)	2363550	1783941	579609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14234		14234	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6858		6858	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146102		146102	
Autres créances	470587		470587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385234		385234	
Charges constatées d’avance	38541		38541	
TOTAL (II)	1061556		1061556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3425106	1783941	1641165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	823			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-184044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30938			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30938			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310932			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770883			
Dettes fiscales et sociales	177078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2683896		2683896	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2683896		2683896	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8324	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			2703427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			782431	
Variation de stock (marchandises)			-2418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7552	
Autres achats et charges externes			447985	
Impôts, taxes et versements assimilés			69425	
Salaires et traitements			943381	
Charges sociales			260241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1971	
Total des charges d’exploitation (II) 			2653429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2691684			
BENEFICE OU PERTE	51743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1231			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70061		
Total Immobilisations corporelles		2240541		26099
Total Immobilisations financières		26849		
Total Général		2337451		26099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2266640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26849
Total Général				2363550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70061			70061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1589119	124760		1713880
AMORTISSEMENTS Total Général	1659180	124760		1783941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30938
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	30938	40000	30938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	30938	40000	30938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30938	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26849		26849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146102	146102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22964	22964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77721	77721		
T. V. A.	7748	7748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362154	362154		
Charges constatées d’avance	38541	38541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682079	655230	26849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9363	9363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301569	69901	231668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770883	770883		
Personnel et comptes rattachés	74903	74903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72911	72911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13735	13735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15529	15529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240813	240813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499706	1268038	231668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10255			
Location, charges locatives et de copropriété	134017			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447985			
Taxe professionnelle	4632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64793			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	268295			
Total TVA. déductible sur biens et services	145246			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28