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BILAN SARL CAROLINE BRETON 2018 Siren 507603769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6650	6650		1659
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28951	22618	6333	6207
Autres immobilisations corporelles	194824	134666	60158	73224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	310541	163935	146607	161206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23374		23374	19819
En cours de production de biens	17561		17561	37773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296180	3110	293070	420195
Autres créances	60149		60149	27042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14272		14272	1683
Charges constatées d’avance	13481		13481	16037
TOTAL (II)	425017	3110	421907	522550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735558	167044	568513	683756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9125		6677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169541		133032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23056		48957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301723		288666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2884		80113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23867		30336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97703		118429	
Dettes fiscales et sociales	136277		163405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6059		2807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266791		395090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568513		683756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266791		392391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1655281		1655281	1616558
Chiffres d’affaires nets	1655281		1655281	1616558
				
Production stockée			-20213	27616
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3369	16273
Autres produits			5	13
Total des produits d’exploitation (I)			1638442	1660460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529880	537855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3555	2187
Autres achats et charges externes			342585	387647
Impôts, taxes et versements assimilés			24000	19304
Salaires et traitements			457209	410827
Charges sociales			239448	223217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22040	32074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	1407
Total des charges d’exploitation (II) 			1614749	1614517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23693	45943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1038	1520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1038	1520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1037	196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22656	46139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3836		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3836		22335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1239		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1239		1600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2597		20735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2197		17917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642279		1684511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619222		1635554	
BENEFICE OU PERTE	23056		48957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49940		53533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3369		14883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26528		30839	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86650		
Total Immobilisations corporelles		232373		7441
Total Immobilisations financières		115		
Total Général		319138		7441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16038	223776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115
Total Général			16038	310541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4991	1659		6650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152941	20381	16038	157285
AMORTISSEMENTS Total Général	157932	22040	16038	163935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3110		3110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3110		3110
TOTAL GENERAL		3110		3110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	7199	7199		
Autres créances clients	288982	288982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34302	34302		
T. V. A.	7628	7628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14749	14749		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3470	3470		
Charges constatées d’avance	13481	13481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369910	369910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2699	2699		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97703	97703		
Personnel et comptes rattachés	44499	44499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40854	40854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45150	45150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5775	5775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23867	23867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6059	6059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266791	266791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	72405		693133	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43126		62894	
Location, charges locatives et de copropriété	40353		42459	
Personnel extérieur à l’entreprise	11400		46852	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10122		14942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	510		722	
Autres comptes	237073		219779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342585		387647	
Taxe professionnelle	1489		1396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22511		17908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24000		19304	
Montant de la TVA. collectée	275543		251815	
Total TVA. déductible sur biens et services	147081		152876	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel