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BILAN SARL CAROLINE BRETON 2016 Siren 507603769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4430	4430		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25523	18302	7221	7530
Autres immobilisations corporelles	238453	149127	89327	114818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	348522	171859	176663	202463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22006		22006	31114
En cours de production de biens	10157		10157	15896
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269854	1390	268464	269799
Autres créances	54552		54552	38827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692		1692	2733
Charges constatées d’avance	14151		14151	13108
TOTAL (II)	372412	1390	371022	371477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720934	173249	547685	573940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5136		3191	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113738		86792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30836		38890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249709		228873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87147		70655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32451		22517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89462		122062	
Dettes fiscales et sociales	87681		125991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235		3841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297976		345067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547685		573940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280401		304019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1441296		1441296	1617676
Chiffres d’affaires nets	1441296		1441296	1617676
				
Production stockée			-5739	2486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8118	16857
Autres produits			64	56
Total des produits d’exploitation (I)			1443739	1637074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469265	544684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9108	-7730
Autres achats et charges externes			276640	316787
Impôts, taxes et versements assimilés			18385	17125
Salaires et traitements			384710	435755
Charges sociales			218078	234332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36177	47938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1412603	1590294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31136	46780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3635	4509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3635	4509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3635	-4509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27502	42272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2467		550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5575		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2054		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3521		521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186		3903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449314		1637624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418478		1598735	
BENEFICE OU PERTE	30836		38890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5188		5188	
Renvois : Transfert de charges	8118		13949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28770		27224	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84430		
Total Immobilisations corporelles		289859		10376
Total Immobilisations financières		115		
Total Général		374404		10376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36259	263976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115
Total Général			36259	348522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4430			4430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167511	36177	36259	167429
AMORTISSEMENTS Total Général	171941	36177	36259	171859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1390			1390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1390			1390
TOTAL GENERAL	1390			1390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	1529			
Autres créances clients	268326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	949			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21917			
T. V. A.	7475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12333			
Charges constatées d’avance	14151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338657	338657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46098	46098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41048	23473	17575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89462	89462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30893	30893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48521	48521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8267	8267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32451	32451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235	1235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297976	280401	17575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	61675		15461	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9765		43342	
Location, charges locatives et de copropriété	49420		55736	
Personnel extérieur à l’entreprise	12880		8749	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9279		13027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1181		1532	
Autres comptes	194114		194401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276640		316787	
Taxe professionnelle	1056		1709	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17329		15416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18385		17125	
Montant de la TVA. collectée	263763		266113	
Total TVA. déductible sur biens et services	128698		147354	
Effectif moyen du personnel	14		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		16