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BILAN R.P.G. 2017 Siren 507642874
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 350000 350000
Autres immobilisations incorporelles 282852 91378 191474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 57787 42901 14886
Autres immobilisations corporelles 2177637 1143062 1034575
Immobilisations en cours 22441 22441
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 503401 503401
TOTAL (I) 3394118 1277341 2116777
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3828520 268273 3560246
Avances et acomptes versés sur commandes 63659 63659
Clients et comptes rattachés 614982 32405 582577
Autres créances 1824565 1824565
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3236665 3236665
Charges constatées d’avance 139375 139375
TOTAL (II) 9707765 300678 9407087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13101883 1578019 11523864
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2809988
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 569284
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3709272
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 298581
Provisions pour charges 295000
TOTAL (III) 593581
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 503375
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5451016
Dettes fiscales et sociales 1038728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84474
Produits constatés d’avance (2) 143418
TOTAL (IV) 7221011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11523864
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6915597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2108
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21590410 21590410
Production vendue biens
Production vendue services 50222 50222
Chiffres d’affaires nets 21640632 21640632
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 84664
Autres produits 77137
Total des produits d’exploitation (I) 21802433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11267229
Variation de stock (marchandises) 25661
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5045470
Impôts, taxes et versements assimilés 309078
Salaires et traitements 2631567
Charges sociales 1002302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 288494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 108581
Autres charges 275098
Total des charges d’exploitation (II) 20966677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 835756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2254 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6000
Total des produits financiers (V) 8254
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3414
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 840597
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4628
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4628
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 237
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1466
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2925
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 67370
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 206868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21815316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21246032
BENEFICE OU PERTE 569284
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 66637
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 252185
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 630852 2000
Total Immobilisations corporelles 1939656 355781
Total Immobilisations financières 467798 35603
Total Général 3038305 393384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 632852
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37572 2257865
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 503401
Total Général 37572 3394118
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90852 526 91378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 914789 287968 16793 1185963
AMORTISSEMENTS Total Général 1005640 288494 16793 1277341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 298581
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 295000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 485000 108581 593581
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 278590 10317 268273
Sur comptes clients 26918 13197 7710 32405
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 305508 13197 18027 300678
TOTAL GENERAL 790508 121778 18027 894259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 503401
Clients douteux ou litigieux 21444
Autres créances clients 593538
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4056
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3820
Impôts sur les bénéfices 134291
T. V. A. 369170
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1313229
Charges constatées d’avance 139375
TOTAL ETAT DES CREANCES 3082323 2578922 503401
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2108 2108
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 501266 195853 236635
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5451016 5451016
Personnel et comptes rattachés 385001 385001
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 477296 477296
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 104876 104876
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 71555 71555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84474 84474
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 143418 143418
TOTAL – ETAT DES DETTES 7221011 6915597 236635 68779
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel