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BILAN PRESTIA PROTECTOR 2018 Siren 507657534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2720	982	1738	
Concessions, brevets et droits similaires	360		360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16803	16803		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98355	54294	44061	
Immobilisations en cours	516411		516411	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5595999	75001	5520998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180000	45000	135000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6410649	192081	6218568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5445		5445	
Autres créances	151201		151201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7719994		7719994	
Disponibilités	575916		575916	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8452556		8452556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14863205	192081	14671124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74370			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles	6270848			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3425306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13070525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	239563			
TOTAL (III)	239563			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635594			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127799			
Dettes fiscales et sociales	584923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12720			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14671124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1551246		1551246	
Production vendue services	319327		319327	
Chiffres d’affaires nets	1870573		1870573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2397	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1872970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142722	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189648	
Impôts, taxes et versements assimilés			36138	
Salaires et traitements			742707	
Charges sociales			404498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22613	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1684587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3157526	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3278497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3277620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3466003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109213			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5318567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893261			
BENEFICE OU PERTE	3425306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360		
Total Immobilisations corporelles		207918		427369
Total Immobilisations financières		5775999		
Total Général		5986997		427369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3717	631570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5775999
Total Général			3717	6410649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76	907		982
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62995	10948	2845	71098
AMORTISSEMENTS Total Général	63071	11854	2845	72080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				239563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216950	22613		239563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75001
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45000			45000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2397		2397	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122398		2397	120001
TOTAL GENERAL	339348	22613	2397	359564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22613	2397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180000	180000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5445	5445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500		1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46841	46841		
T. V. A.	25015	25015		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9112	9112		
Divers				
Groupe et associés	26464	26464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42269	42269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336646	335146	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635594	139165	496429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127799	127799		
Personnel et comptes rattachés	372582	372582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198072	198072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2878	2878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11391	11391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12720	12720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361036	864607	496429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2528390			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189648			
Taxe professionnelle	20192			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36138			
Montant de la TVA. collectée	374115			
Total TVA. déductible sur biens et services	104819			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9