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BILAN PRESTIA PROTECTOR 2016 Siren 507657534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360		360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16803	16212	592	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54576	39677	14899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5368531	75001	5293530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180337	45000	135337	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5620607	175890	5444717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142896	2397	140499	
Autres créances	75768		75768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5905641		5905641	
Disponibilités	466031		466031	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6590335	2397	6587938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12210942	178287	12032655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74370			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles	5510672			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2026019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10911062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	213574			
TOTAL (III)	213574			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115863			
Dettes fiscales et sociales	792156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12032655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1407601		1407601	
Production vendue services	253234		253234	
Chiffres d’affaires nets	1660835		1660835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1169	
Total des produits d’exploitation (I)			1662004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145291	
Impôts, taxes et versements assimilés			21016	
Salaires et traitements			684213	
Charges sociales			391941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75001	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58240	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1532234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2197002	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2325789	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2280774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2410544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80960			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1961775			
BENEFICE OU PERTE	2026019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360		
Total Immobilisations corporelles		71379		
Total Immobilisations financières		5549201		
Total Général		5620940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71379
Prêts et immobilisations financières			333	
Total Immobilisations financières			333	5548868
Total Général			333	5620607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41551	14338		55889
AMORTISSEMENTS Total Général	41551	14338		55889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155334	58240		213574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2397		2397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		122398		122398
TOTAL GENERAL	155334	180638		335972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58240		
                                             - Financières		120001		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180000			
Prêts	337	337		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7494			
T. V. A.	20299			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2705			
Divers				
Groupe et associés	32156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11114			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	399001	193845	205156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115863	115863		
Personnel et comptes rattachés	368058	368058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255756	255756		
Impôts sur les bénéfices	73728	73728		
T.V.A.	62145	62145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32469	32469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908019	908019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2088670			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13032			
Personnel extérieur à l’entreprise	10920			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145291			
Taxe professionnelle	5109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21016			
Montant de la TVA. collectée	368066			
Total TVA. déductible sur biens et services	83481			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6