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BILAN PHARMACIE DE MONT 2021 Siren 507634632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	810070		810070	810070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139989	69368	70621	84621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5108	5108		
Autres immobilisations corporelles	57625	50634	6991	3951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4270		4270	4220
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170	172	998	9156
TOTAL (I)	1018232	125282	892950	912019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136690		136690	177513
Avances et acomptes versés sur commandes	368		368	
Clients et comptes rattachés	51834		51834	52717
Autres créances	60865		60865	38094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217000		217000	76449
Charges constatées d’avance	878		878	730
TOTAL (II)	467635		467635	345503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485867	125282	1360585	1257522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455103		351957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118637		123146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638740		540104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539458		596717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524		5111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143614		59469	
Dettes fiscales et sociales	38220		51322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29		4800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721845		717418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360585		1257522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240181		177973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1724408		1724408	1542956
Production vendue biens				
Production vendue services	64881		64881	43805
Chiffres d’affaires nets	1789289		1789289	1586760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6638	3771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133	143
Autres produits			38464	21922
Total des produits d’exploitation (I)			1835524	1612596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1239905	1100896
Variation de stock (marchandises)			40823	-24788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82833	77436
Impôts, taxes et versements assimilés			3269	3142
Salaires et traitements			224914	222504
Charges sociales			46202	44700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15032	14860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18048	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1671026	1438955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164498	173641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			630	1024
Reprises sur provisions et transferts de charges			3681	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4311	1024
Dotations financières sur amortissements et provisions				362
Intérêts et charges assimilées			8904	10231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8904	10593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4593	-9569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159905	164073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9805			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11847		113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11847		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2042		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39226		40813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849640		1613620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1731003		1490474	
BENEFICE OU PERTE	118637		123146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1133		143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36426		36675	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810070		
Total Immobilisations corporelles		204508		4079
Total Immobilisations financières		17230		50
Total Général		1031808		4129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5865	202722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11840	5440
Total Général			17705	1018232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115936	15032	5858	125110
AMORTISSEMENTS Total Général	115936	15032	5858	125110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3854		3681	172
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3854		3681	172
TOTAL GENERAL	3854		3681	172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3681	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51834	51834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1730	1730		
T. V. A.	7240	7240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40057	40057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11837	11837		
Charges constatées d’avance	878	878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114747	113577	1170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539444	57781	236451	245213
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143614	143614		
Personnel et comptes rattachés	15389	15389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18368	18368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1215	1215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3248	3248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524	524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721845	240181	236451	245213
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel