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BILAN PHARMACIE DE MONT 2018 Siren 507634632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	810070		810070	810070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134734	28142	106592	124544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5358	5313	45	303
Autres immobilisations corporelles	64347	56443	7905	14577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15850		15850	15850
TOTAL (I)	1033609	93147	940462	965344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123052		123052	195394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61503		61503	67970
Autres créances	27076		27076	29706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14242		14242	54176
Charges constatées d’avance	217		217	6108
TOTAL (II)	226090		226090	353353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259699	93147	1166552	1318697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539823		481276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63048		58545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712871		649823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129273		275164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180357		182713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102248		149431	
Dettes fiscales et sociales	41803		61566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453681		668874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166552		1318697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358436		519048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2051332		2051332	1684407
Production vendue biens				
Production vendue services	55488		55488	35070
Chiffres d’affaires nets	2106819		2106819	1719477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6147	330
Autres produits			54	177
Total des produits d’exploitation (I)			2115520	1720483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1465883	1253971
Variation de stock (marchandises)			72342	-23519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88661	69957
Impôts, taxes et versements assimilés			5043	4386
Salaires et traitements			245946	192022
Charges sociales			114451	91861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25419	23519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1195	55
Total des charges d’exploitation (II) 			2018938	1612251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96582	108232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7373	8546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7373	8546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7373	-8546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89209	99686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13096		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276		24362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13371		26552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13371		-26552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12789		14589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2115520		1720483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052472		1661938	
BENEFICE OU PERTE	63048		58545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813320		
Total Immobilisations corporelles		226107		812
Total Immobilisations financières		15850		
Total Général		1055277		812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				813320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22480	204439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15850
Total Général			22480	1033609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86683	25419	22205	89897
AMORTISSEMENTS Total Général	89933	25419	22205	93147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15850		15850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61503	61503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8805	8805		
T. V. A.	978	978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7301	7301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9992	9992		
Charges constatées d’avance	217	217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104646	88796	15850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129273	34026	95245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102248	102248		
Personnel et comptes rattachés	16008	16008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21729	21729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785	785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180357	180357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453681	358436	95245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel