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BILAN PHARMACIE DE L OPERA 2016 Siren 507653350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	106435	106435		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	970000		970000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35836	35390	446	750
Autres immobilisations corporelles	77191	26637	50554	56551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20100		20100	20100
TOTAL (I)	1209562	168462	1041100	1047401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90962		90962	83626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48334		48334	43720
Autres créances	89398		89398	58504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11763		11763	82407
Charges constatées d’avance	7028		7028	3819
TOTAL (II)	247485		247485	272076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457047	168462	1288585	1319478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485804		390550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61542		95254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555596		494054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464056		500531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130987		130987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97539		107673	
Dettes fiscales et sociales	39557		61846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850		24386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732989		825424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288585		1319478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431443		423294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357287		1357287	1431680
Production vendue biens				
Production vendue services	300		300	2661
Chiffres d’affaires nets	1357587		1357587	1434341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4711	1929
Autres produits			1963	2962
Total des produits d’exploitation (I)			1364261	1439232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			887631	941160
Variation de stock (marchandises)			-7335	-5572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123422	119154
Impôts, taxes et versements assimilés			15428	14426
Salaires et traitements			169559	157144
Charges sociales			57362	40716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9591	9578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	3314
Total des charges d’exploitation (II) 			1256259	1279920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108002	159311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21648	23657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21648	23657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21648	-23657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86354	135655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320		764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320		-764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24492		39636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364261		1439232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302719		1343977	
BENEFICE OU PERTE	61542		95254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4711		1929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29456		24876	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106435		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970000		
Total Immobilisations corporelles		109737		3290
Total Immobilisations financières		20100		
Total Général		1206272		3290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20100
Total Général				1209562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106435			106435
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52436	9591		62027
AMORTISSEMENTS Total Général	158871	9591		168462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20100	20100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17062			
T. V. A.	68222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25			
Charges constatées d’avance	7028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164860	164860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61926	61926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402130	100584	301546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97539	97539		
Personnel et comptes rattachés	10073	10073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18622	18622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701	701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10160	10160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130987	130987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850	850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732989	431443	301546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5921		5937	
Location, charges locatives et de copropriété	72684		65051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14818		14171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29998		33996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123422		119154	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15428		14426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15428		14426	
Montant de la TVA. collectée	67031		68192	
Total TVA. déductible sur biens et services	76854		80756	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2