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BILAN MATHIEU BOURELY 2016 Siren 507608933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	23681	19171	4510	4348
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24281	19771	4510	4348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40560		40560	60230
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44350		44350	18777
Créances – Autres	9363		9363	9613
Valeurs mobilières de placement	1699		1699	6699
Disponibilités	26557		26557	40514
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122529		122529	135832
Total général Actif	146810			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	350
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49431	59199
Résultat de l’exercice			-32867	-9768
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20414	53281
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			725	2849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39477	21467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58097		
Autres dettes			66422	62582
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106625	86899
Total général Passif			127039	140180
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	118147		129686	
Production vendue de services - France	37559		54010	
Production stockée	-30000		8000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	106		1853	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125812		193549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84531		100105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10330		8440	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	33743		31523	
(dont taxe professionnelle)	511			
Impôts, taxes et versements assimilés	2851		5139	
Rémunérations du personnel 	36958		42821	
Charges sociales	6915		5440	
Dotations aux amortissements	3312		3245	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1135		5479	
Total des charges d’exploitation	159113		202191	
Résultat d’exploitation	-33301		-8642	
Produits financiers	90		184	
Produits exceptionnels	471			
Charges financières	62		170	
Charges exceptionnelles	65		1139	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-32867		-9768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12514			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20098			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2019	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1507	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20939	
Total Immobilisations (Augmentations)			3526	
Total Immobilisations (Diminutions)			185	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			53	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			364	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20098	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel