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BILAN MATHIEU BOURELY 2015 Siren 507608933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		120
Immobilisations corporelles	20339	15992	4348	7472
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20939	16592	4348	7592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	60230		60230	60670
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18777		18777	30404
Créances – Autres	9613		9613	12158
Valeurs mobilières de placement	6699		6699	17731
Disponibilités	40514		40514	10076
Caisse				
Charges constatées d’avance				12962
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135832		135832	144001
Total général Actif	156772			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	350
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59199	66272
Résultat de l’exercice			-9768	-7073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53281	63049
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2849	4888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21467	16121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58615		
Autres dettes			62582	67536
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86899	88544
Total général Passif			140180	151593
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			543	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	129686		125691	
Production vendue de services - France	54010		24977	
Production stockée	8000		10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1853		667	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193549		161334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100105		96520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8440		-14300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31523		28630	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5139		3622	
Rémunérations du personnel 	42821		44929	
Charges sociales	5440		7263	
Dotations aux amortissements	3245		4193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5479		868	
Total des charges d’exploitation	202191		171726	
Résultat d’exploitation	-8642		-10392	
Produits financiers	184		203	
Produits exceptionnels			3491	
Charges financières	170		269	
Charges exceptionnelles	1139		106	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9768		-7073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	21172			
Montant de la T.V.A. collectée	18917			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20939	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18917	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel