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BILAN MAINE COLLECTE VALORISATION 2021 Siren 507680080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25035	25035		
Fonds commercial	4868401	4868401		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3481322	1607738	1873584	1972598
Constructions	2043792	1765840	277952	308288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5402517	4695790	706727	1115184
Autres immobilisations corporelles	6598791	4921886	1676905	1631895
Immobilisations en cours	484598		484598	276972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18501	18501		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22922957	17903190	5019767	5304937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120035		120035	109619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38377		38377	41246
Marchandises	87573		87573	145969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5215343	11477	5203866	4871704
Autres créances	1874219		1874219	1191033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				17824
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7335546	11477	7324070	6377395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30258503	17914667	12343837	11682331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1075700		1075700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6847		6847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107570		107570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370189		1642050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857818		-1271861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2418124		1560306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	963759		829723	
Provisions pour charges	2012448		2537591	
TOTAL (III)	2976207		3367314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16457		461887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4728742		4201867	
Dettes fiscales et sociales	1872948		1815256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284791		251396	
Autres dettes	46568		23209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6949506		6754711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12343837		11682331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8791412		8791412	4646836
Production vendue biens				
Production vendue services	17093298		17093298	14594755
Chiffres d’affaires nets	25884711		25884711	19241591
				
Production stockée			-4825	37914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8898	55519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697277	261595
Autres produits			4473	16626
Total des produits d’exploitation (I)			26590535	19613244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5144099	2276689
Variation de stock (marchandises)			56440	-743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10416	-30468
Autres achats et charges externes			13385189	11280008
Impôts, taxes et versements assimilés			286895	353216
Salaires et traitements			3956803	4088325
Charges sociales			1690475	1643683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893118	944529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15246	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8080	3743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99578	150898
Autres charges			9850	27610
Total des charges d’exploitation (II) 			25535357	20737489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055177	-1124245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	1451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	1451
Dotations financières sur amortissements et provisions			199036	134444
Intérêts et charges assimilées			1448	14624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200484	149068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199882	-147617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855295	-1271862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46703		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46703		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2523		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26637839		19614696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25780021		20886557	
BENEFICE OU PERTE	857818		-1271861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4893436		
Total Immobilisations corporelles		17504304		671495
Total Immobilisations financières		18501		
Total Général		22416241		671495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4893436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		484598		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164779	18011020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18501
Total Général			164779	22922957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4039879			4039879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12199367	893118	116478	12976007
AMORTISSEMENTS Total Général	16239246	893118	116478	17015886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				489309
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2486898
Total Provisions pour risques et charges	3367314	298614	689722	2976207
sur immobilisations – incorporelles	853557			853557
sur immobilisations – corporelles		15246		15246
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9153	8080	5757	11477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	881211	23326	5757	898780
TOTAL GENERAL	4248525	321940	695478	3874987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			122904	
                                             - Financières			199036	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4531	1861	2669	
Autres créances clients	5210812	5210812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1719	1719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712259	712259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98171	98171		
Groupe et associés	958939	958939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103130	103130		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7089561	7086892	2669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16457	16457		
Fournisseurs et comptes rattachés	4728742	4728742		
Personnel et comptes rattachés	513872	513872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375681	375681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	905116	904672	444	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78278	78278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284791	284791		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46568	46568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6949506	6949062	444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel