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BILAN MAINE COLLECTE VALORISATION 2020 Siren 507680080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25035	25035		
Fonds commercial	4868401	4868401		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3481322	1508724	1972598	2069239
Constructions	2040384	1732096	308288	335822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5439304	4324120	1115184	1333838
Autres immobilisations corporelles	6266322	4634427	1631895	1561050
Immobilisations en cours	276972		276972	188258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18501	18501		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22416241	17111304	5304937	5488206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109619		109619	79150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41246		41246	
Marchandises	145969		145969	148558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4880857	9153	4871704	5861583
Autres créances	1191033		1191033	1235031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17824		17824	1341
Charges constatées d’avance				1192
TOTAL (II)	6386548	9153	6377395	7326855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28802788	17120457	11682331	12815060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1075700		1075700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6847		6847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107570		107570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1642050		64654	
Report à nouveau			-740081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1271861		-1682523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560306		-1167833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	829723		640279	
Provisions pour charges	2537591		2683742	
TOTAL (III)	3367314		3324022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	461887		4253868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1095		37	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4201867		4398542	
Dettes fiscales et sociales	1815256		1880077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251396		98678	
Autres dettes	23209		27670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6754711		10658872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11682331		12815060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10658834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4646836		4646836	6669640
Production vendue biens				
Production vendue services	14594755		14594755	16247314
Chiffres d’affaires nets	19241591		19241591	22916954
				
Production stockée			37914	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55519	3025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261595	422803
Autres produits			16626	3113
Total des produits d’exploitation (I)			19613244	23345895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2276689	3501924
Variation de stock (marchandises)			-743	-81707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30468	5204
Autres achats et charges externes			11280008	13673074
Impôts, taxes et versements assimilés			353216	315683
Salaires et traitements			4088325	3901022
Charges sociales			1643683	1620058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			944529	1089868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3743	7337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150898	82884
Autres charges			27610	84001
Total des charges d’exploitation (II) 			20737489	24199349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1124245	-853453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1451	859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1451	859
Dotations financières sur amortissements et provisions			134444	630280
Intérêts et charges assimilées			14624	20198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149068	650479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147617	-649620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1271862	-1503073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		483591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		483591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			662536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			663041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-179449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19614696		23830345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20886557		25512868	
BENEFICE OU PERTE	-1271861		-1682523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4893436		
Total Immobilisations corporelles		17137575		761260
Total Immobilisations financières		18501		
Total Général		22049512		761260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4893436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		276972		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394532	17504304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18501
Total Général			394532	22416241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4039879			4039879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11649370	944529	394532	12199367
AMORTISSEMENTS Total Général	15689249	944529	394532	16239246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				735764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2566551
Total Provisions pour risques et charges	3324022	285342	242049	3367314
sur immobilisations – incorporelles	853557			853557
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24957	3743	19546	9153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	897014	3743	19546	881211
TOTAL GENERAL	4221036	289084	261595	4248525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154641	261595	
                                             - Financières		134444		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9552	6553	2998	
Autres créances clients	4871306	4871306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2207	2207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578755	578755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61370	61370		
Groupe et associés	445585	445585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103117	103117		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6071891	6068892	2998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21876	21876		
Fournisseurs et comptes rattachés	4201867	4201867		
Personnel et comptes rattachés	523965	523965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389781	389781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	838670	838670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62840	62840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251396	251396		
Groupe et associés	440011	440011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23209	23209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6753616	6753616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel