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BILAN MAINE COLLECTE VALORISATION 2019 Siren 507680080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25035	25035		
Fonds commercial	4868401	4868401		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3481322	1412083	2069239	2140920
Constructions	2034516	1698694	335822	222850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5348679	4014842	1333838	1604887
Autres immobilisations corporelles	6084800	4523751	1561050	2042772
Immobilisations en cours	188258		188258	480978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18501	18501		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22049512	16561307	5488206	6492407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79150		79150	84354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148558		148558	66851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5886540	24957	5861583	6014553
Autres créances	1235031		1235031	1627778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341		1341	127
Charges constatées d’avance	1192		1192	
TOTAL (II)	7351811	24957	7326855	7793663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29401323	16586263	12815060	14286070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1075700		1075700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6847		6847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107570		107570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64654		64654	
Report à nouveau	-740081			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1682523		-740081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1167833		514690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	640279		10000	
Provisions pour charges	2683742		2772664	
TOTAL (III)	3324022		2782664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4253868		4339187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37		3096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4398542		4413369	
Dettes fiscales et sociales	1880077		2144543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98678		36789	
Autres dettes	27670		51731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10658872		10988716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12815060		14286070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10658834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6669640		6669640	9064820
Production vendue biens				
Production vendue services	16247314		16247314	18605244
Chiffres d’affaires nets	22916954		22916954	27670064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3025	26970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422803	254268
Autres produits			3113	6264
Total des produits d’exploitation (I)			23345895	27957566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3501924	5251055
Variation de stock (marchandises)			-81707	96152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5204	-14441
Autres achats et charges externes			13673074	15721039
Impôts, taxes et versements assimilés			315683	471492
Salaires et traitements			3901022	4172196
Charges sociales			1620058	1906384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089868	1097679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7337	54265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82884	71329
Autres charges			84001	53162
Total des charges d’exploitation (II) 			24199349	28880311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-853453	-922745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			859	1960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859	1960
Dotations financières sur amortissements et provisions			630280	
Intérêts et charges assimilées			20198	35335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650479	35335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-649620	-33375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1503073	-956120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	483591		116827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	483591		116827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		8700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	662536		99521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663041		108221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179449		8606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-207433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23830345		28076353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25512868		28816434	
BENEFICE OU PERTE	-1682523		-740081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-38480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5383436		
Total Immobilisations corporelles		19460697		514757
Total Immobilisations financières		18500		1
Total Général		24862633		514758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			490000	4893436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		464239		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2837879	17137575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18501
Total Général			3327879	22049512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4296434		256555	4039879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12968290	1089868	2408789	11649370
AMORTISSEMENTS Total Général	17264724	1089868	2665343	15689249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				759490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2554532
Total Provisions pour risques et charges	2782664	713163	171806	3324022
sur immobilisations – incorporelles	1087002		233445	853557
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73651	7337	56032	24957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1179154	7338	289477	897014
TOTAL GENERAL	3961818	720501	461283	4221036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90221	461283	
                                             - Financières		630280		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28503	11698	16805	
Autres créances clients	5858037	5858037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2405	2405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502352	502352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87183	87183		
Groupe et associés	639389	639389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3702	3702		
Charges constatées d’avance	1192	1192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7122762	7105958	16805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26197	26197		
Fournisseurs et comptes rattachés	4398542	4398542		
Personnel et comptes rattachés	543051	543051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400930	400930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	878996	878996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57100	57100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98678	98678		
Groupe et associés	4227671	4227671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27670	27670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10658834	10658834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3832			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9047693			
Location, charges locatives et de copropriété	503539			
Personnel extérieur à l’entreprise	520820			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3439497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13673074			
Taxe professionnelle	139467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	315683			
Montant de la TVA. collectée	2725459			
Total TVA. déductible sur biens et services	2539191			
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	122