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BILAN MAINE COLLECTE VALORISATION 2018 Siren 507680080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25035	25035		12
Fonds commercial	5358401	5358401		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3456362	1315442	2140920	1468019
Constructions	1892919	1670068	222850	164388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6458783	4853896	1604887	1435562
Autres immobilisations corporelles	7171655	5128884	2042772	1965605
Immobilisations en cours	480978		480978	641464
Avances et acomptes				485875
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500	18500		
TOTAL (I)	24862633	18370226	6492407	6160925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84354		84354	69913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66851		66851	163003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6088204	73651	6014553	5085984
Autres créances	1627778		1627778	2366112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127		127	25473
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7867314	73651	7793663	7710484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32729947	18443877	14286070	13871409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1075700		1075700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6847		6847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107570		107570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64654			
Report à nouveau			-1818991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-740081		-116355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514690		-745229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		75596	
Provisions pour charges	2772664		2971418	
TOTAL (III)	2782664		3047014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4339187		5797258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3096		1921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4413369		3629344	
Dettes fiscales et sociales	2144543		2082679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36789		10800	
Autres dettes	51731		47623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10988716		11569624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14286070		13871409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9064820		9064820	8991779
Production vendue biens				
Production vendue services	18605244		18605244	16834970
Chiffres d’affaires nets	27670064		27670064	25826748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254268	317292
Autres produits			6264	9849
Total des produits d’exploitation (I)			27957566	26153889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5251055	5646617
Variation de stock (marchandises)			96152	-163003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14441	-60160
Autres achats et charges externes			15721039	13309968
Impôts, taxes et versements assimilés			471492	340557
Salaires et traitements			4172196	4236945
Charges sociales			1906384	1989212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097679	989872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54265	30083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71329	167329
Autres charges			53162	16535
Total des charges d’exploitation (II) 			28880311	26503956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-922745	-350067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1960	482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1960	482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35335	17357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35335	17357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33375	-16875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-956120	-366942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116827		219624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116827		219624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99521		208980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108221		208980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8606		10645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207433		-239943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28076353		26373996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28816434		26490350	
BENEFICE OU PERTE	-740081		-116355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5383436		
Total Immobilisations corporelles		18450227		2014557
Total Immobilisations financières		18500		
Total Général		23852163		2014557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5383436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		480978		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1004086	19460697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18500
Total Général			1004086	24862633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4296422	12		4296434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12289314	1097667	418691	12968290
AMORTISSEMENTS Total Général	16585736	1097679	418691	17264724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				765860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2006805
Total Provisions pour risques et charges	3047014	71329	335678	2782664
sur immobilisations – incorporelles	1087002			1087002
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37030	54265	17644	73651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1142532	54265	17644	1179154
TOTAL GENERAL	4189546	125594	353322	3961818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125594	353322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	84304	6552	77752	
Autres créances clients	6003900	6003900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	587	587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	665621	665621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76797	76797		
Groupe et associés	840410	840410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44363	44363		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7715981	7638230	77752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30734	30734		
Fournisseurs et comptes rattachés	4413369	4413369		
Personnel et comptes rattachés	560507	560507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468121	468121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	898035	898035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217880	217880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36789	36789		
Groupe et associés	4308453	4308453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51731	51731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10985619	10985619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123		128