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BILAN MAINE COLLECTE VALORISATION 2017 Siren 507680080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25035	25023	12	
Fonds commercial	5358401	5358401		
Autres immobilisations incorporelles				1598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2685001	1216982	1468019	1565381
Constructions	1798203	1633815	164388	195234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5915813	4480251	1435562	1244884
Autres immobilisations corporelles	6923871	4958266	1965605	1570230
Immobilisations en cours	641464		641464	385993
Avances et acomptes	485875		485875	24250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500	18500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				650
TOTAL (I)	23852163	17691238	6160925	4988221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69913		69913	60267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163003		163003	108740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5123014	37030	5085984	5033895
Autres créances	2366112		2366112	1267728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25473		25473	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7747514	37030	7710484	6470631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31599677	17728268	13871409	11458851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1075700		1075700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6847		6847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107570		107570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1818991		-2189416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116355		370424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-745229		-628874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75596		27720	
Provisions pour charges	2971418		2985783	
TOTAL (III)	3047014		3013503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5797258		3537160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1921			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3629344		3355742	
Dettes fiscales et sociales	2082679		1598682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800		530584	
Autres dettes	47623		17473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11569624		9074222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13871409		11458851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8991779		8991779	9139789
Production vendue biens				
Production vendue services	16834970		16834970	16538162
Chiffres d’affaires nets	25826748		25826748	25677950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317292	544756
Autres produits			9849	235789
Total des produits d’exploitation (I)			26153889	26458496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5646617	5838822
Variation de stock (marchandises)			-163003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				822046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60160	25756
Autres achats et charges externes			13309968	12061254
Impôts, taxes et versements assimilés			340557	337863
Salaires et traitements			4236945	4006426
Charges sociales			1989212	1784968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989872	1117933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30083	59820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167329	204267
Autres charges			16535	12883
Total des charges d’exploitation (II) 			26503956	26272038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350067	186457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			482	1312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	1312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17357	17092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17357	17092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16875	-15779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366942	170678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219624		6453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219624		6453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208980		451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208980		511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10645		5943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-239943		-193804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26373996		26466261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26490350		26095837	
BENEFICE OU PERTE	-116355		370424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5383436		
Total Immobilisations corporelles		16607789		2396456
Total Immobilisations financières		19150		
Total Général		22010375		2396456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5383436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		339150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			554018	18450227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	18500
Total Général			554668	23852163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4294836	1586		4296422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11621816	988285	320788	12289314
AMORTISSEMENTS Total Général	15916652	989872	320788	16585736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				955538
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2015880
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3013503	167329	133818	3047014
sur immobilisations – incorporelles	1087002			1087002
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69250	30083	62303	37030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1174752	30083	62303	1142532
TOTAL GENERAL	4188255	197412	196122	4189546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197412	196122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38874			
Autres créances clients	5084140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5646			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1051987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105195			
Groupe et associés	851256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352028			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7489126	7464242	24883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35367	35367		
Fournisseurs et comptes rattachés	3629344	3629344		
Personnel et comptes rattachés	538015	538015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478921	478921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	972023	972023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93721	93721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés	5761891	5761891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47623	47623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11567704	11567704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21128			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128