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BILAN MAINE COLLECTE VALORISATION 2016 Siren 507680080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5358401	5358401		
Autres immobilisations incorporelles	25035	23436	1598	3545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2685001	1119620	1565381	1261026
Constructions	1798203	1602969	195234	376191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5590945	4346061	1244884	580253
Autres immobilisations corporelles	6123397	4553167	1570230	1403870
Immobilisations en cours	385993		385993	413010
Avances et acomptes	24250		24250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500	18500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	3991
TOTAL (I)	22010375	17022154	4988221	4041885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60267		60267	37820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108740		108740	156943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5103146	69250	5033896	4609796
Autres créances	1267728		1267728	1274475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				24556
TOTAL (II)	6539881	69250	6470631	6103589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28550255	17091404	11458851	10145475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1075700		1075700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6847		6847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107570		107570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2189416		-788128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370424		-1401288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-628874		-999299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27720		47152	
Provisions pour charges	2985783		2963509	
TOTAL (III)	3013503		3010661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34581		10815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3537160		2451277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3355742		3219916	
Dettes fiscales et sociales	1598682		1962647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530584		309649	
Autres dettes	17473		179809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9074222		8134113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11458851		10145475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9139789		9139789	8647029
Production vendue biens				
Production vendue services	16538162		16538162	16423822
Chiffres d’affaires nets	25677950		25677950	25070851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544756	340534
Autres produits			235789	221092
Total des produits d’exploitation (I)			26458496	25632477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5838822	5556160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822046	853131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25756	-24793
Autres achats et charges externes			12061254	11725784
Impôts, taxes et versements assimilés			337863	370363
Salaires et traitements			4006426	4133829
Charges sociales			1784968	1921448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1117933	1043895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1350811
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59820	39609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204267	152269
Autres charges			12883	84431
Total des charges d’exploitation (II) 			26272038	27206938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186457	-1574460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1312	984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17092	25614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17092	25614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15779	-24622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170678	-1599082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6453		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6453		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451		904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511		1437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5943		-1435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193804		-199230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26466261		25633472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26095837		27034759	
BENEFICE OU PERTE	370424		-1401288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5383436		
Total Immobilisations corporelles		16703866		1804251
Total Immobilisations financières		22491		
Total Général		22109793		1804251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5383436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		516575		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900329	16607789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3341	19150
Total Général			1903670	22010375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4029080	265756		4294836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12669517	852177	1899878	11621816
AMORTISSEMENTS Total Général	16698597	1117933	1899878	15916652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				920379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2065404
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3010661	204267	201425	3013503
sur immobilisations – incorporelles	1350811		263809	1087002
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56536	59820	47106	69250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1425848	59820	310915	1174752
TOTAL GENERAL	4436509	264087	512340	4188255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264087	512340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux	78076			
Autres créances clients	5025069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	406782			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34818			
Divers				
Groupe et associés	764239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58917			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6371524	6359049	12475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34581	34581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59653	59653		
Fournisseurs et comptes rattachés	3355742	3355742		
Personnel et comptes rattachés	552698	552698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569785	569785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468029	468029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8170	8170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530584	530584		
Groupe et associés	3477506	3477506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17473	17473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9074222	9074222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	124