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BILAN LUBERON CHAUFFAGE 2019 Siren 507675932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	571	571		
Immobilisations corporelles	60125	16671	43453	
Immobilisations financières	518		518	
Total Actif Immobilisé	61214	17243	43971	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13466		13466	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1620		1620	
Créances – Clients et comptes rattachés	11122		11122	
Créances – Autres	7837		7837	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35915		35915	
Caisse				
Charges constatées d’avance	235		235	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70194		70194	
Total général Actif	131408			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27387	
Résultat de l’exercice			16345	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45932	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			561	
Fournisseurs et comptes rattachés			27141	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96		
Autres dettes			12003	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68234	
Total général Passif			114166	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38523	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6075			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	260821			
Production stockée	4000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2594			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267415			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97655			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6388			
(dont crédit bail mobilier)*	3928			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53983			
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	1119			
Rémunérations du personnel 	67385			
Charges sociales	29963			
Dotations aux amortissements	5140			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46			
Total des charges d’exploitation	248902			
Résultat d’exploitation	18513			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	413			
Charges financières	55			
Charges exceptionnelles	475			
Impôts sur les bénéfices	2051			
Bénéfice ou perte	16345			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28770			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7733	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3415	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27375	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22692	
Total Immobilisations (Augmentations)			38523	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel