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BILAN LUBERON CHAUFFAGE 2018 Siren 507675932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	571	571		
Immobilisations corporelles	21602	11532	10071	
Immobilisations financières	518		518	
Total Actif Immobilisé	22692	12103	10589	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4286		4286	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16951		16951	
Créances – Autres	1632		1632	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31500		31500	
Caisse				
Charges constatées d’avance	330		330	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54699		54699	
Total général Actif	77390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15824	
Résultat de l’exercice			17602	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35626	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18141	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1859		
Autres dettes			11521	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29662	
Total général Passif			65287	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8339	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2350	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7350			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177816			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178817			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57818			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1578			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40571			
(dont taxe professionnelle)	1343			
Impôts, taxes et versements assimilés	2043			
Rémunérations du personnel 	39658			
Charges sociales	15353			
Dotations aux amortissements	2782			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2354			
Total des charges d’exploitation	159001			
Résultat d’exploitation	19816			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2350			
Charges financières	2546			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2018			
Bénéfice ou perte	17602			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21923			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2099	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18277	
Total Immobilisations (Augmentations)			8339	
Total Immobilisations (Diminutions)			3924	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2546	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2350	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-197	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21923	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel