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BILAN LE REFUGE - OREZZA 2020 Siren 507671402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	117507	91935	25573	27242
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	117507	91935	25573	27242
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5649		5649	4742
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39867		39867	21273
Créances – Autres	7550		7550	11095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58998		58998	47295
Caisse				
Charges constatées d’avance	259		259	233
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112322		112322	84638
Total général Actif	229829			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			35071	35071
Report à nouveau			35362	35045
Résultat de l’exercice			-1863	317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75170	77033
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48870	9149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9127	10223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4727	15475
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62725	34848
Total général Passif			137895	111881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1959	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5947			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172377		272809	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2106			
Autres produits	11324		15930	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191753		288740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57757		80855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-907		-479	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67098		94724	
(dont taxe professionnelle)	-4351			
Impôts, taxes et versements assimilés	1061		2368	
Rémunérations du personnel 	48209		82081	
Charges sociales	11525		19339	
Dotations aux amortissements	8901		9453	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		41	
Total des charges d’exploitation	193677		288383	
Résultat d’exploitation	-1924		358	
Produits financiers	61			
Produits exceptionnels				
Charges financières			7	
Charges exceptionnelles			32	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1863		317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11897			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11600			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			736	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110276	
Total Immobilisations (Augmentations)			9706	
Total Immobilisations (Diminutions)			2474	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11600	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel