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BILAN LE REFUGE - OREZZA 2019 Siren 507671402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110276	83033	27242	32684
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	110276	83033	27242	32684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4742		4742	4263
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21273		21273	9761
Créances – Autres	11095		11095	10121
Valeurs mobilières de placement				80
Disponibilités	47295		47295	50266
Caisse				
Charges constatées d’avance	233		233	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84638		84638	74492
Total général Actif	194914			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			35071	35071
Report à nouveau			35045	27568
Résultat de l’exercice			317	7478
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77033	76716
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9149	2607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10223	9358
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15475	18495
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34848	30460
Total général Passif			111881	107176
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4011	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5123	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	272809		293764	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15930		5414	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288740		299178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80855		95879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-479		624	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94724		90015	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2368		1934	
Rémunérations du personnel 	82081		72172	
Charges sociales	19339		18781	
Dotations aux amortissements	9453		11924	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41		2	
Total des charges d’exploitation	288383		291330	
Résultat d’exploitation	358		7848	
Produits financiers			61	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7		432	
Charges exceptionnelles	32			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	317		7478	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19108			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4011	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106264	
Total Immobilisations (Augmentations)			4011	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19108	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel