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BILAN LE REFUGE - OREZZA 2018 Siren 507671402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106264	73580	32684	39636
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	106264	73580	32684	39636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4263		4263	4887
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9761		9761	8889
Créances – Autres	10121		10121	20772
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	50266		50266	42779
Caisse				
Charges constatées d’avance				222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74492		74492	77628
Total général Actif	180756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			35071	35071
Report à nouveau			27568	19089
Résultat de l’exercice			7478	8479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76716	69238
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2607	10278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9358	18894
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2652		
Autres dettes			18495	18853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30460	48026
Total général Passif			107176	117264
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	293764		300088	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5414		10589	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299178		310677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95879		96275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	624		-1379	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90015		99987	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1934		4010	
Rémunérations du personnel 	72172		78915	
Charges sociales	18781		20453	
Dotations aux amortissements	11924		9552	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		26	
Total des charges d’exploitation	291330		307840	
Résultat d’exploitation	7848		2837	
Produits financiers	61			
Produits exceptionnels				
Charges financières	432		414	
Charges exceptionnelles			10	
Impôts sur les bénéfices			-6065	
Bénéfice ou perte	7478		8479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19228			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17102			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1723	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102141	
Total Immobilisations (Augmentations)			4973	
Total Immobilisations (Diminutions)			849	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19228	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17102	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel