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BILAN LE MOULIN DES HALLES 2019 Siren 507613479				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	346000		346000	346000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	177880	102760	75120	104982
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	524080	102760	421320	451182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5912		5912	5863
Stock marchandises	752		752	1041
Avances et acomptes versés sur commandes	6336		6336	6336
Créances – Clients et comptes rattachés	709		709	356
Créances – Autres	28056		28056	114943
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171128		171128	172852
Caisse				
Charges constatées d’avance	2647		2647	2590
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215539		215539	303981
Total général Actif	739620	18042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			271267	305804
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29052	85463
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			309119	400067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			179426	217280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85180	76629
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14645		
Autres dettes			63135	61187
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			327741	355095
Total général Passif			636860	755162
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			141045	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17087		18042	
Production vendue de biens – France	673276		692777	
Production vendue de services - France	14		22	
Production stockée	-184		1104	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7410		6820	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	697602		718764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8186		7007	
Variation de stock (marchandises)	289		-473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	188893		177074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-233		-2191	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169768		159369	
(dont taxe professionnelle)	3671			
Impôts, taxes et versements assimilés	6106		5614	
Rémunérations du personnel 	208883		206035	
Charges sociales	55335		59637	
Dotations aux amortissements	31330		25894	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		8	
Total des charges d’exploitation	668570		637975	
Résultat d’exploitation	29031		80789	
Produits financiers	912		539	
Produits exceptionnels	888		4364	
Charges financières	2783		2831	
Charges exceptionnelles	1903		4411	
Impôts sur les bénéfices	-2907		-7013	
Bénéfice ou perte	29052		85463	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40698			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41083			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			530582	
Total Immobilisations (Augmentations)			3358	
Total Immobilisations (Diminutions)			9860	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40698	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41083	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel