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BILAN LE MOULIN DES HALLES 2018 Siren 507613479				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	346000		346000	346000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	184382	79401	104982	74371
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	530582	79401	451182	420571
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5863		5863	2568
Stock marchandises	1041		1041	568
Avances et acomptes versés sur commandes	6336		6336	17910
Créances – Clients et comptes rattachés	356		356	443
Créances – Autres	114943		114943	105756
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172852		172852	130893
Caisse				
Charges constatées d’avance	2590		2590	1743
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	303981		303981	259880
Total général Actif	834563	13204		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			305804	307055
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			85463	-1251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			400067	314604
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			217280	254683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76629	60291
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61187	50874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			355095	365848
Total général Passif			755162	680451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18042		13204	
Production vendue de biens – France	692777		380714	
Production vendue de services - France	22		1844	
Production stockée	1104		653	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6820		17163	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718764		413578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7007		8659	
Variation de stock (marchandises)	-473		-568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	177074		98029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2191		-1915	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159369		122803	
(dont taxe professionnelle)	977			
Impôts, taxes et versements assimilés	5614		21781	
Rémunérations du personnel 	206035		119212	
Charges sociales	59637		35526	
Dotations aux amortissements	25894		21730	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		15	
Total des charges d’exploitation	637975		425271	
Résultat d’exploitation	80789		-11693	
Produits financiers	539		2942	
Produits exceptionnels	4364		2105	
Charges financières	2831		1464	
Charges exceptionnelles	4411		1014	
Impôts sur les bénéfices	-7013		-7873	
Bénéfice ou perte	85463		-1251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39854			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37602			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24076	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			478689	
Total Immobilisations (Augmentations)			60916	
Total Immobilisations (Diminutions)			9023	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3003	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			747	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			747	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39854	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37602	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel