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BILAN LE MOULIN DES HALLES 2017 Siren 507613479				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	346000		346000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	132489	58118	74371	38374
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	478689	58118	420571	38574
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2568		2568	
Stock marchandises	568		568	
Avances et acomptes versés sur commandes	17910		17910	
Créances – Clients et comptes rattachés	443		443	
Créances – Autres	105756		105756	25410
Valeurs mobilières de placement				260350
Disponibilités	130893		130893	6793
Caisse				
Charges constatées d’avance	1743		1743	3176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259880		259880	295729
Total général Actif	738570			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			307055	343452
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1251	-36397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			314604	315855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			254683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60291	11747
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			50874	6703
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			365848	18449
Total général Passif			680451	334304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			217171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			404740	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			80325	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13204			
Production vendue de biens – France	380714		1825	
Production vendue de services - France	1844		1633	
Production stockée	653			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17163		6065	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413578		9524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8659		174	
Variation de stock (marchandises)	-568			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98029		1218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1915			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	122803		23276	
(dont taxe professionnelle)	1801			
Impôts, taxes et versements assimilés	21781		1438	
Rémunérations du personnel 	119212		9100	
Charges sociales	35526		5986	
Dotations aux amortissements	21730		8867	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		36	
Total des charges d’exploitation	425271		50094	
Résultat d’exploitation	-11693		-40570	
Produits financiers	2942		2724	
Produits exceptionnels	2105		1852	
Charges financières	1464		127	
Charges exceptionnelles	1014		275	
Impôts sur les bénéfices	-7873			
Bénéfice ou perte	-1251		-36397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21740			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			346000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			47520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			473	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75249	
Total Immobilisations (Augmentations)			404740	
Total Immobilisations (Diminutions)			1300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1014	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-114	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21740	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel