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BILAN LA MAISON BLEUE - LE PLESSIS-ROBINSON 2018 Siren 507627883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11567	8034	3533	103521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40781		40781	42077
TOTAL (I)	52349	8034	44315	145598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161039	125	160914	353100
Autres créances	2108042		2108042	1216344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683		683	1460
Charges constatées d’avance				70221
TOTAL (II)	2269766	125	2269641	1641126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2322116	8159	2313956	1786725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	756000		756000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40509		40509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	469957		328476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307618		141481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574084		1266466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32853		322168	
Dettes fiscales et sociales	92969		130906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11944	
Autres dettes	363676		54155	
Produits constatés d’avance (2)	3871		1083	
TOTAL (IV)	497371		520258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313956		1786725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493371		520258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1271198		1271198	1462850
Chiffres d’affaires nets	1271198		1271198	1462850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3344	12075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4126	23879
Autres produits			97066	6571
Total des produits d’exploitation (I)			1375736	1505377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-76276	471026
Impôts, taxes et versements assimilés			72725	98298
Salaires et traitements			297628	374793
Charges sociales			83629	103212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14084	129383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2850	5998
Total des charges d’exploitation (II) 			394641	1186965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			981094	318411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981094	318411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145		527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200941		116724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529344		116724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529199		-116197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144277		60733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375881		1505904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068263		1364422	
BENEFICE OU PERTE	307618		141481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1519371		
Total Immobilisations financières		42077		
Total Général		1561449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1507803	11567
Prêts et immobilisations financières			1295	
Total Immobilisations financières			1295	40781
Total Général			1509099	52349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415850	14084	1421900	8034
AMORTISSEMENTS Total Général	1415850	14084	1421900	8034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				242500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		242500		242500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4251		4126	125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4251		4126	125
TOTAL GENERAL	4251	242500	4126	242625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		242500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40781	40781		
Clients douteux ou litigieux	125	125		
Autres créances clients	160914	160914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6098	6098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2101943	2101943		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309864	2309864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32853	32853		
Personnel et comptes rattachés	25631	25631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24267	24267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43070	43070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363676	363676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3871	3871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	493371	493371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49216		47205	
Location, charges locatives et de copropriété	-209326		286034	
Personnel extérieur à l’entreprise	4038		53596	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-6000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85794		84190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	-76276		471026	
Taxe professionnelle	20917		2028	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51807		96270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72725		98298	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14