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BILAN L'ESSENCE DE L'ARBRE 2017 Siren 507679983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	615	599	17	
Immobilisations corporelles	102751	56958	45793	52166
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	105066	57557	47509	53866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1620		1620	1620
Créances – Clients et comptes rattachés	17861		17861	44450
Créances – Autres	4907		4907	7905
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5634		5634	2786
Caisse				
Charges constatées d’avance	2082		2082	2836
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32105		32105	59596
Total général Actif	137171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			300	300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28045	-16467
Résultat de l’exercice			16131	-11579
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-11614	-27745
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32706	44581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1166	3528
Fournisseurs et comptes rattachés			29145	30969
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		274		
Autres dettes			28211	62130
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91228	141208
Total général Passif			79614	113463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236221		210518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	386		664	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236608		211182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5723		5917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1365			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122104		102904	
(dont taxe professionnelle)	633			
Impôts, taxes et versements assimilés	2963		5378	
Rémunérations du personnel 	57675		69468	
Charges sociales	12592		26118	
Dotations aux amortissements	15548		10316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		76	
Total des charges d’exploitation	216606		220177	
Résultat d’exploitation	20001		-8995	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	979		1911	
Charges exceptionnelles	2891		673	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16131		-11579	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46808			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			397	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95875	
Total Immobilisations (Augmentations)			9191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel